31/03/2019
Các Abu Dhabi Investment Authority (Adia) là một quỹ thịnh vượng thuộc sở hữu của Emirate Abu Dhabi (ở United Arab Emirates )
Các Abu Dhabi Investment Authority (Adia) là một quỹ thịnh vượng thuộc sở hữu của Emirate Abu Dhabi (ở United Arab Emirates ) thành lập với mục đích đầu tư quỹ thay mặt Chính phủ nước Emirate Abu Dhabi. Nó quản lý trữ lượng dầu dư thừa của Tiểu vương quốc, ước tính lên tới 875 tỷ đô la. Danh mục đầu tư của nó tăng trưởng với tốc độ hàng năm khoảng 10% gộp. Quỹ này là thành viên của Diễn đàn quốc tế về các quỹ giàu có có chủ quyền và do đó được ký kết với Nguyên tắc Santiago về thực tiễn tốt nhất trong việc quản lý quỹ tài sản có chủ quyền.
ADIA chưa bao giờ công bố nó có bao nhiêu trong tài sản nhưng ước tính là từ 800 tỷ đô la đến khoảng 875 tỷ đô la. Viện Quỹ tài sản có chủ quyền đặt con số 792 tỷ USD
Năm 1967, tiểu vương quốc Abu Dhabi đã thành lập Hội đồng đầu tư tài chính hoạt động trong Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm quản lý các khoản thu từ dầu thừa của Tiểu vương quốc. Tuy nhiên, vào năm 1976, ông Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan , Chủ tịch sáng lập của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và lãnh đạo của Abu Dhabi đã đưa ra quyết định thành lập Cơ quan đầu tư Abu Dhabi thay vào đó và tách nó ra khỏi chính phủ như một tổ chức có chiều dài quản lý riêng. Mục tiêu là đầu tư thặng dư của chính phủ Abu Dhabi vào các loại tài sản khác nhau, với rủi ro thấp. Vào thời điểm đó, việc chính phủ đầu tư dự trữ vào bất cứ thứ gì khác ngoài vàng là điều mới lạhoặc tín dụng ngắn hạn. Ngay cả ngày nay, đầu tư vào giấy ngắn hạn vẫn là chiến lược cho đại đa số các quốc gia
ADIA quản lý một lượng vốn đáng kể và là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Do quy mô của nó, quỹ đã có ảnh hưởng trong tài chính quốc tế. Năm 2008, ADIA đồng chủ trì Nhóm công tác quốc tế gồm 26 quỹ tài sản có chủ quyền sản xuất "Nguyên tắc và thông lệ được chấp nhận chung của các quỹ tài sản có chủ quyền" (được gọi là Nguyên tắc Santiago). Những nguyên tắc này được tạo ra để chứng minh cho các quốc gia và người nhận và thị trường tài chính quốc tế rằng các quỹ tài sản có chủ quyền có khuôn khổ nội bộ và thực tiễn quản trị mạnh mẽ và rằng các khoản đầu tư của họ chỉ được thực hiện trên cơ sở kinh tế và tài chính.
Tỷ lệ hoàn vốn hàng năm 20 năm và 30 năm cho danh mục đầu tư của ADIA lần lượt là 7,6% và 8,1%, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 ADIA là một trong những quỹ tài sản có chủ quyền lớn nhất thế giới.
Hôm nay ADIA đầu tư vào tất cả các thị trường quốc tế - cổ phiếu, thu nhập cố định và ngân quỹ, cơ sở hạ tầng, bất động sản, vốn cổ phần tư nhân và các lựa chọn thay thế (quỹ phòng hộ và cố vấn giao dịch hàng hóa - CTA). Danh mục đầu tư toàn cầu của ADIA được chia thành các quỹ phụ bao gồm một loại tài sản cụ thể. Mỗi loại tài sản có các nhà quản lý quỹ riêng và các nhà phân tích nội bộ bao gồm nó. Hầu như mọi loại tài sản được quản lý cả bên trong và bên ngoài. Nhìn chung, từ 70% đến 80% tài sản của tổ chức được quản lý bên ngoài, và trong vài năm qua, quỹ đã trở nên được lập chỉ mục nhiều hơn, do cấu trúc trách nhiệm tài sản duy nhất của nó có phần khó hiểu. Cơ quan đầu tư Abu Dhabi (ADIA) là một người mua chính của bất động sản tổ chức Hoa Kỳ thông qua các thực thể phụ khác nhau. Nó thường mua quyền sở hữu một phần với các nhà quản lý bất động sản hàng đầu. ADIA cũng đầu tư vào các dự án phát triển bao gồm cả trung tâm thương mại.
Nhiều khoản đầu tư của ADIA đã giảm đáng kể kể từ khi các khoản đầu tư được thực hiện ở mức đỉnh thị trường trong năm 2007 và 2008. Khoản đầu tư 7 tỷ USD vào Citigroup đã mất khoảng 90% giá trị kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2009, 2 năm sau khi mua lại cổ phần khá lớn trong ngân hàng . Các khoản đầu tư của nó vào bất động sản toàn cầu ở đầu thị trường năm 2008 cũng đã giảm đáng kể về giá trị. Mặc dù nói về thành công lâu dài của nó trong việc tạo ra lợi nhuận, nhưng thực tế là nó đã tiến gần hơn đến chỉ số và quản lý hầu hết các quỹ của mình thông qua các nhà quản lý quỹ bên thứ ba bên ngoài cho thấy khả năng chấp nhận rủi ro của nó đã giảm đi rất nhiều trong những năm qua. Tuy nhiên, tỷ lệ các nhà quản lý quỹ bên thứ ba của ADIA đang được quản lý tích cực. Vào năm 2006,
Vào ngày 27 tháng 5 năm 2013, ADIA đã xuất bản Đánh giá năm 2012, với cái nhìn tổng quan về các hoạt động của nó trong năm qua cũng như giải thích về phương pháp đầu tư - chiến lược, quản trị và quản lý rủi ro.
Ban Giám Đốc
Các thành viên hội đồng hiện đang phục vụ trong thời gian ba năm, và có thể được gia hạn. Họ được bổ nhiệm bởi nghị định Emiri. Hội đồng quản trị hiện tại bắt đầu từ cải tổ tháng 4 năm 2010 (nghị định Emiri số 4/2010) và nó đã được gia hạn hoàn toàn vào tháng 4 năm 2013. Hiến pháp hiện tại của nó như sau:
- Khalifa bin Zayed Al Nahyan , Chủ tịch (Tổng thống UAE và Người cai trị Abu Dhabi)
- Quốc vương bin Zayed Al Nahyan , Đại diện của Hoàng thân, Chủ tịch nước (UAE)
- Mohammed bin Zayed Al Nahyan , (Thái tử của Abu Dhabi và Phó Tư lệnh tối cao)
- Mansour bin Zayed Al Nahyan , Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (UAE)
- Hamed bin Zayed Al Nahyan , Giám đốc điều hành, (thay thế người anh trai quá cố Ahmed bin Zayed Al Nahyan )
- Mohammed bin Khalifa bin Zayed Al Nahyan , Thành viên Hội đồng điều hành (Abu Dhabi)
- Mohammed Habroush Al Suwaidi, Trưởng phòng Tài chính (Abu Dhabi)
- Hamad Mohammed Al Hurr Al Suwaidi, Trưởng phòng Tài chính (Abu Dhabi)
- Khalil Mohammed hôi
Cựu thành viên hội đồng quan trọng bao gồm:
- Ahmed bin Zayed Al Nahyan (1969-2010), được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành năm 1997, khi vẫn ở tuổi đôi mươi. Ông qua đời vào năm 2010 và được thay thế bởi người anh em cùng cha khác mẹ của mình, ông Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan . Ông rất tượng trưng cho sự phát triển của quỹ trong những năm 1990 và đầu những năm 2000.
- Tiến sĩ Jauan Salem Al Dhaheri (1948-2013), được bổ nhiệm vào năm 1977, một trong những quan chức lâu đời nhất ở Abu Dhabi . Ông từng là Phó Giám đốc điều hành, Phó Trưởng ban Đầu tư và Trưởng Ban Kiểm toán và là biểu tượng cho sự thành lập và tăng trưởng của quỹ. Ông chết vì đột quỵ năm 2013.
- Khalifa Muhammad Khalifa Al Kindi (sinh năm 1959), được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc điều hành năm 1997. Ông phục vụ cho đến năm 2007, khi ông được phái đi để quản lý Hội đồng Đầu tư Abu Dhabi mới thành lập (ADIC).
- Ghanim Faris Ghanim Ateish Al Mazrui, cựu cố vấn tài chính cho Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan , và cựu Chủ tịch của ADIA và cựu giám đốc của Ngân hàng Trung ương UAE